Tài liệu tóm lược về Ichimoku

I. Khái quát về Ichimoku:

Ichimoku Kinkou-Hyo là một kỹ thuật đồ thị được sáng chế bởi 1 phóng viên báo của Nhật với bút danh là "Ichimoku Sanjin" nó có nghĩa là "người đàn ông vượt núi". Cái từ Ichimoku có nghĩa là "cái nhìn thóang qua", Kinko có nghĩa là "trạng thái cân bằng" giữa giá và thời gian còn Hyo theo tiếng Nhật có nghĩa là "đồ thị". Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian". Nó có cái nhìn bao quát về giá và dự đoán hướng đi đến 1 vị trí mới khá vững chắc.

Hiện tại, Ichimoku không chỉ trở thành công cụ dành cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong dự đoán các loại hàng hóa như: cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu, Vàng, bạc… mà nó đã lan tỏa ra thế giới bởi những tiện ích trong phân tích, dự đoán và hạn chế được rủi ro cho các nhà đầu tư.

Các khoảng thời gian gồm có 3 loại, nguyên bản là 26, 52 và 9, tương tự như các khoảng thời gian trong chỉ số MACD, trong đó 9 đóng vai trò như thời gian của đường tín hiệu. Các khoảng thời gian này được lập từ khi một tuần làm việc có 6 ngày. Bây giờ một tuần làm việc có 5 ngày nên người ta cũng hay chỉnh lại các khoảng thời gian là 22 (số ngày làm việc trong một tháng), 44 (số tuần làm việc trong một năm) và 7 (hoặc 8, một tuần rưỡi). Ngoài ra, Ichimoku cũng có thể dùng các time periods khác như: 5, 13, 26.

II. Cấu tạo:

Ichimoku được cấu tạo bởi 5 đường: Chikou, Tenkan, Kijun, Senkou Span A, Senkou Span B và đám mây (kumo).

1. Kijun hay Kijun-sen - Trend Line (đường xu hướng): là đường xu hướng (giá luôn bị “lực hút” và “đẩy” của Kijun trước khi tạo cân bằng giá cần thiết để đảo chiều xu hướng).

Kijun = (đỉnh cao nhất + đáy thấp nhất) / 2 (trong khoảng thời gian 22 ngày qua) .

2. Tenkan-sen là Signal Line, (đường tín hiệu): là đường phát tín hiệu (giá luôn xoay quanh Tenkan).

Tenkan = (đỉnh cao nhất + đáy thấp nhất) / 2 (trong khoảng thời gian 7 ngày qua)

3. Chikou (Chinkou, Chiku) là Lagging Line, đường trễ: tác dụng so sánh giá đóng cửa hiện tại so với giá đóng cửa của 22 ngày trước (xem xét khả năng Vàng tiếp diễn xu hướng hay yếu dần nhất là khi giá đóng cửa hôm nay tăng so với giá của 22 ngày trước và ngược lại). Ngoài ra, nó cũng cho ta thấy ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

4. Senkou Span A:

Senkou Span A = (Tenkan Line + Kijun Line)/2 (của 22 ngày trước đây).
Tức là trung bình cộng của Kijun và Tenkan dịch về phía trước 22 ngày. Báo trước sự điều chỉnh có khả năng diễn ra.

5. Senkou Span B:

Senkou Span B = (đỉnh cao nhất + đáy thấp nhất)/2
Tính trong khoảng thời gian 44 ngày đã qua của 22 ngày trước đây.
Tức là giống như cách tính Kijun và Tenkan nhưng là tính trong khoảng 44 ngày và dịch về phía trước 22 ngày.

*** Senkou Spans A và B hay còn gọi là Leading Spans tạo thành các đám mây (tiếng Nhật là Kumo). Nó chính là đường dẫn và khoảng cách nằm giữa 2 đường này là Kumo (đám mây Kumo đổi màu sẽ báo hiệu trước cho chúng ta biết chắc chắn giá sẽ đảo chiều trước khi vào đám mây). Ngoài ra, điểm đặc biệt là nó cho biết ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tốt trong tương lai.

III. Cách sử dụng các đường và phối hợp lẫn nhau trong biểu đồ Ichimoku:

1. Tín hiệu yếu: (Vào lệnh mang tính mạo hiểm nhưng sẽ có lợi nhuận nhiều nếu nắm bắt được đỉnh hoặc đáy).

Lệnh bán:

* Giá mở đóng cửa hôm trước và mở cửa hôm nay đều nằm dưới Tenkan.
* Đường Tenkan cắt Kijun từ trên xuống.
* Đám mây đã có tín hiệu đổi màu hoặc đổi màu liên tục thông qua Senkou A và B.
* Dừng lỗ: khi giá đã vượt lên Tenkan và vượt luôn cả ngưỡng kháng cự thiết lập bởi Chikou hoặc có tín hiệu Kijun tạo lực đẩy lên.
* Chốt lời: giá “hút” về Kijun khi tạo cân bằng giá hoặc tại đám mây hỗ trợ tăng (dãi trên).

Lệnh mua: (ngược lại).

2. Tín hiệu trung bình: (điểm vào lệnh được xác định thông qua các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của đám mây Kumo).

Lệnh bán:

* Giá chạm dãi trên của đám mây Kumo hay gặp sự kháng cự.
* Đường Tenkan và Kijun đi ngang tạo sự cân bằng giá.
* Đám mây đủ dầy và khoảng cách tương đối rộng thông qua Senkou A và B.
* Dừng lỗ: khi giá đã vượt lên Tenkan và vượt luôn cả ngưỡng kháng cự thiết lập bởi Chikou hoặc có tín hiệu Kijun tạo lực đẩy lên.
* Chốt lời: thực hiện các mức chốt lời khi giá xoay quanh Tenkan, Kijun và dãi dưới của đám mây.

Lệnh mua: (ngược lại).

3. Tín hiệu mạnh: (tín hiệu mạnh xảy ra khi giá thoát khỏi đám mây và nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư thu được rất nhiều lợi nhuận mong muốn).

Lệnh Mua:

* Giá thoát mạnh dãi trên của đám mây Kumo và vượt qua kháng cự.
* Đường Tenkan cắt Kijun và mạch tăng được duy trì thông qua lực đẩy tịnh tiến lên của cả Tenkan và Kijun.
* Chikou cho thấy giá đóng cửa hiện tại cao hơn 22 ngày trước.
* Đám mây bắt đầu đổi màu hoặc đổi màu liên tục.
* Dừng lỗ: khi giá đã rớt trở lại dưới Kijun và Tenkan hoặc rớt qua luôn cả ngưỡng hỗ trợ dưới được thiết lập bởi đám mây..
* Chốt lời: thực hiện các mức chốt lời khi giá lên cao và có dấu hiệu đạt trạng thái cân bằng và “hút” về lại Tenkan và cả Kijun.

Lệnh Bán: (ngược lại).

Tóm lại, Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ rất hay và nó đã hạn chế rất nhiều các khuyết điểm của các công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và có thể nói không cần sử dụng cũng như phối hợp nó với nhiều công cụ khác. Theo tôi, Ichimoku nó là một công cụ thể hiện tính chất khách quan của thị trường (giống như dãy số Fibonacci) và mang một dáng dấp của “bước đi ngẫu nhiên” để hình thành nên một “thế trận” và ai nắm bắt được cách “phòng thủ” tốt vững chắc sẽ đạt được thành công vô cùng to lớn. Do đó, thiết lập sơ đồ tư duy chiến thuật càng đơn giản sẽ càng hữu dụng và giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi nó còn có một số khuyết điểm như không dự đoán được giá biến động mạnh tới khi nào là điều chỉnh và nhất là thoát khỏi đám mây thì nó có thể đi đến đâu trong thời gian ngắn để có thể thực hiện chốt lời thu được lợi nhuận mong muốn trước khi giá hồi về thực hiện điều chỉnh ở các mức của Tenkan, lực hút Kijun và đám mây Kumo.

Vì vậy, tôi khuyến nghị các nhà đầu tư không nên thiết lập biểu đồ phân tích với quá nhiều công cụ và nếu được thì có thể sử dụng một số công cụ sau cho quá trình phân tích để thực hiện việc thu lợi nhuận tối đa:

* Bollinger Bands
* Parabolic Sar
* Candelsticks

Ví dụ:

* Vào lệnh mua Vàng là 950 usd/ounce sẽ thực hiện chốt lời tại 995 usd/ounce.

* Vào tiếp lệnh mua Vàng của quá trình điều chỉnh ứng với lực đẩy của Tenkan quanh giá 985 usd/ounce và tiếp tục chốt lời 995 usd/ounce hoặc kiên nhẫn chờ cây nến ngày đóng cửa để thấy được nến đảo chiều tăng lại hay không (biểu đồ cho thấy Hamer) hoặc Parabolic duy trì báo lên thì tiếp tục dời Stoploss lên 985 usd/ounce và theo lệnh cho đến khi gần chạm ngưỡng của Bolinger hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều giảm và Tenkan, Kijun tạo mức cân bằng giá, Parabolic báo xuống, thì thoát lệnh để bảo toàn lợi nhuận…

Tác giả : Jamal
Tản mạn cuối tuần (sưu tầm)