Có 2 cách trade trên Forex

Trade theo phương pháp cơ bản. Dựa theo thông tin, dự báo. Đưa lệnh vào, stop loss – take profit và chờ thời. Nhưng có lúc ta thấy đường giá có những đoạn tăng giảm bất thường trong 1 thời gian ngắn, đường giá có thể lên xuống cả vài chục đến 100 pips chỉ trong vài phút. Những lúc đó bị “Bull-bear trap”, là những cá mập trên Forex lấy tiền của ta qua các stop loss của ta, ta có phát hiện close trước khi đến mức stop loss cũng không kịp vì hệ thống không nhận lệnh và cứ hiện lên “invalide price – requote”.

Vì ta chỉ là 1 con cá con trong vô vàn con cá con chạy vào cái mồm há to chờ của cá mập trên Forex với công cụ kỷ thuật mạnh hơn và vốn mạnh hơn. Hơn nữa, đường giá trong 1 ngày forex hoặc 1 phiên Forex không lên theo 1 đường thẳng mà lên rồi xuống rồi lên lại mức cao hơn trong hướng lên hoặc xuống rồi lên lại và xuống tiếp mức thấp hơn trong xu hướng xuống.

Nếu ta đặt lệnh không hợp thời điểm như đặt Buy trong xu hướng lên chung của phiên nhưng lại đặt lúc thị trường chùn lại thì ta lại bị stop loss nếu thị trường chùn xuống hơi nhiều trước khi đi lên tiếp.

Cũng có lúc thị trường đang tốt, nhưng chỉ vỉ 1 phát biểu trái khoáy của 1 quan chức có ảnh hưởng như Bernanke là thị trường xoay chiều ngay như ta thấy vừa qua trong lúc Euro đang mất giá Usd đang đi lên Bernanke phát biểu trái khoáy về kinh tế Mỹ thế là Usd lùi bước tức thì mặc dù không có gì làm cho Euro mạnh lên được.

Trade theo phương pháp cơ bản ẩn chứa nhiều rủi ro mà ta không biết trước được.

Trade theo kỷ thuật và theo từng đợt sóng trong phiên

Thị trường Forex như 1 mặt biển với các đợt thủy triều tức là các đợt giá lên xuống theo tin tức.

Nhưng giá lên xuống không theo 1 đường thẳng mà theo đường gồ ghề, gấp khúc. Cũng như ngoài biển, thủy triểu lên xuống nhưng trong các đợt triều lên xuống đó mặt biển không phẳng lặng mà vẩn có nhửng cơn sóng nhỏ, sóng to.

Trade intraday lướt sóng theo kỹ thuật là làm sao bám theo các con sống đó không quan tâm nhiều đến thủy triều lên hay xuống

Trade theo kỷ thuật cũng như lướt ván, làm sao đoán được lúc mới bắt đầu hình thành những con sóng đó mà cưỡi lên đỉnh sóng và thoát ra lúc sóng chuẩn bị đổ ập xuống.

Có cả chục sóng như vậy trong 1 phiên, có sóng con, có sóng mẹ. Cũng như lướt ván, người lướt không cưỡi các con sóng con vì nó không dẫn đến đâu cả, trong Forex 1 con sống con như vậy lên xuống chỉ vài pips có khi ta vào trể lại bị lổ vì đã mất spread khi vào cũng như khi ra.

Phải đón đầu sóng mẹ mà leo lên. 1 con sống mẹ như vậy có thể từ 15 – 20 pips đến cả trăm pips nhu phiên New york, và thời gian diển ra sóng mẹ từ 20 phút đến cả giờ.

Muốn được như vậy thì phải đọc được các biểu đồ. Biểu đồ là 1 trang sách mở cho mọi người đọc, vấn đề ở chổ ta có thể đọc và có thể cảm nhận những gỉ sẽ xảy ra trong 10, 15 phút nửa hay không.

Tôi có nói chuyện với những người lướt ván chuyên nghiệp ngoài biển. Họ sống với sóng biển, họ nhận xét được nó, họ cảm nhận được nó, họ biết khi nào là sóng con, cái nào là sóng mẹ và họ cảm nhận được lúc nào sóng mẹ sẽ xảy ra và họ đón đầu nó để cưỡi lên vì lúc nào cũng có những biểu hiện nhỏ trước và do chuyên nghiệp và kinh nghiệm họ nhận thấy được những biểu hiện báo trước đó mà người không chuyên và không kinh nghiệm không thể nào nhận ra.

Trade intraday lướt sóng cũng vậy, ta phải thấy đâu là sóng con, bỏ qua, đâu là sóng mẹ chuẩn bị xảy ra để vào lệnh và kiềm tiền.

Tôi lấy so sánh : một phụ nử đi siêu âm thai. Bản thân chị ta củng không biềt cái gì hiện ra trên màn ảnh siêu âm, chúng ta cũng vậy, có xem thì cũng không hiểu gì nhiều ngoài việc thấy có 1 cái vóc dáng thai nhi. Nhưng vị bác sĩ với chuyên môn đọc được đây là bé gái hay trai, dự đoán bao nhiêu ký, tốt hay xấu, có gì bất thường không ?

Để trade theo kỷ thuật, ta phải đạt được trình chuyên môn cao như vậy khi đọc các biểu đồ.

Chúng ta thấy biểu đồ Stochastic chạy lên xuống qua lại vài chục lần 2 biên 20 và 80 trong 1 phiên,đó là nhừng con sóng trong bối cảnh chung của thủy triều Forex lên hay xuống và trong những con sóng lên đi từ biên 20 lên 80 hoặc những con sóng xuống đi từ biên 80 xuống 20 đâu là sóng con, đầu là sóng mẹ ?

Ta vào lệnh ngay khi 2 đường xanh đỏ trong Stach cắt với nhau và đổi chiều. Nhưng đổi chiều rồi như thế nào nữa ? Nó có đi tiếp theo chiều ta mong muốn không hay lại trở quẻ quay ngược lại hoặc đi 1 chút rồi dừng và quay đầu lại ?

Cũng 1 đường đi Stoch từ biên 20 đền 80 hoặc ngược lại, cũng độ dài như nhau nhưng với sống con chỉ 5-8 pips, ta vào ra mất hết 2 pips tiển spread, đôi khi ta lổ do vào trể và ra sớm.

Nhưng cũng 1 độ dài đường đi của Stoch từ 20 đền 80 hoặc ngược lại,đối với sóng mẹ có thể từ 15 đến 30 pips và có cá biệt lên đến 50 pips.

Nếu đạt được trình độ đọc và hiểu biểu đồ như vị bác sỉ đọc hình ảnh siêu âm thì dể dàng nhận ra đâu là bắt đầu sóng con, đâu là bắt đầu sóng mẹ mà vào lệnh. Cũng như lướt ván ngoài biển, trước khi sóng mẹ đến có những biểu hiện nhỏ trên các chart mà chúng ta có thể nhận biết được.

Một ngày giao dich Forex thông thường có từ 2 đến 5 con sóng mẹ như vậy.

Một con sóng mẹ từ 15 đến 30 pips

Mổi ngày ta đón được 2 con sóng mẹ là đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 50 pips trong ngày.

Một điểm đặc biệt nửa là sóng mẹ không bao giờ bị phản, quay đầu đi ngược lại. Đã vào được sóng mẹ thì chắc chắn 100 % là thắng.

Tôi nghiên cứu các chart, lúc đầu có thắng có thua và thua gấp 3 lần thắng. Nhưng đến khi đạt được trình độ đọc và hiểu biểu đồ như vị bác sỉ chuyên khoa đọc hình ảnh siêu âm thì tôi đã dự đoán đươc đúng 80 % sóng mẹ và trong 80 % sóng mẹ đó tôi đặt lệnh thắng 100 %.Khi không nhận dạng được sóng mẹ tôi ngồi chờ và không giao dịch.

Điều nầy đòi hỏi 1 sự kiên trì ngồi theo dỏi các chart, thống kê, ghi chú, rồi tổng hợp lại đề ban đẩu hiểu được cái chart đó nó muốn nói gì cho ta. Những ai đã qua đại học chuyên ngành thống kê dự báo có thể làm tốt việc nầy.

Rồi sau đó quen cái chart đó, cảm nhận được nó, mới dự báo được sóng mẹ sắp xảy ra. Thông thường ta có thể biết trước15 phút để chuẩn bị vào lệnh.

Trader thì ai củng biết các chart và ý nghĩa. Nó là những trang sách mở cho mọi người đọc. Cái cốt lõi là có đọc được những gì nó muốn nói với ta hay không ? Cái cốt lõi là vận dụng những nguyên lý đó như thế nào ?

Tài liệu dạy, hướng dẩn thì đầy đủ, nhưng có ai tuân thủ theo những tài liệu đó mà thắng không ?

đó chỉ là những nguyên lý để ta vận dụng mà thôi.

Có ai đi học lái xe mà chỉ tuân thủ theo nhửng nguyên lý nhà trường dạy mà ra đường lái được không ? Trên đường đi bao nhiêu sự cố, bao nhiêu trắc trở ? Phải cảm nhận được, phán đoán được những gì sắp xày ra trên đường. Và thậm chí phải có mánh khóe “đá đèn” với xe ngược chiều để biết phía trước có chốt CSGT, có bắn tốc độ hay không ?

Các bạn hãy cố gắng tập đọc các Chart và cuối cùng cũng như tôi sẽ tìm ra gì đó có ích cho mình.

Chúng ta có thể trao đổi nhau qua Email để cùng chia sẻ kinh nghiệm, vì tôi cũng hiểu Forex giống như biển cả mênh mông, mà tôi chỉ mới là 1 anh thuyền trưởng của chiếc ghe đánh cá nhỏ với vài cái monitor trước mặt và mỗi mẽ chỉ lưới được vài chục pips. Tôi biết có những vị trưởng lão ví như thuyền trưởng tàu lớn với cả hệ thống vi tính, có thuê cả IT, Analist expert, và mỗi mẻ lưới lưới được cả trăm Pips cũng như có các vị mới chuẩn bị vào nghề với duy nhất 1cái laptop.

Tôi trade với 3 monitor và theo dõi 1 lúc 6 chart. Mỗi chart nó có cái hay và có khuyết điểm của nó. Không thể chỉ dựa vào duy nhất 1 chart là có thể trade. Không có cái gì là tuyệt hảo cả.

Ngay cả phương pháp của tôi cũng không phải là tuyệt hảo, phải bỏ thời gian ngồi trước monitor bám theo những gì diễn biến trên Forex và 1 sóng mẹ như vậy chỉ thu lợi vài chục pips. Và gặp ngày forex đi sideway thì chỉ tìm được 1, 2 sóng mẹ, có khi không có sóng mẹ. Nhưng trường hợp Forex đi side way vậy rất hiếm, vì có biến động thì các Trader nhỏ mới bị dính bẩy các supertrader và chính các supertrader nầy tạo nên những biến động nhất thời trong phiên đó.

Mục đích chung của chúng ta là cùng kiếm lời và làm sao thắng được các supertrader cá mập ở bên kia bờ đại dương nằm há miệng chờ chúng ta đặt lệnh sai là thịt chúng ta ngay.

Thị trường Forex là 1 thị trường mà tổng số bằng O tức là tiền từ account người nầy chạy sang account người kia.

Thị trường Forex là 1 thị trường mà 95 % là các trader nhỏ, các cá con như chúng ta và 5% là super trader cá mập với account vài triệu, vài chuc triệu USD chỉ chờ chúng ta sai lầm là thịt chúng ta, tiền của chúng ta chạy vào tài khoản của họ. Họ có cả đường links riêng không qua Broker mà nối thẳng vào Forex. Đường links thì bỏ tiển ra mà mua thôi, các hảng broker cũng phải bỏ tiền ra mua đường links vào forex và thu lại vốn bằng tiền spread. Đối với các nhà tài phiệt như Donald Trump liệu ông ta có chấp nhận qua broker hay tự bỏ tiền ra mua đường links riêng ?

Ngay các hãng broker mà qua họ ta giao dịch họ cũng trade và các bạn thấy họ tổ chức các forex ball, forex concourt mục đích của họ là thông qua đó phát hiện tuyển dụng nhân tài về trade thuê cho họ hoặc tìm hiểu phương pháp trade của những người giỏi nhất đó. Họ bỏ ra vài ngàn USD để làm giải thưởng nhưng cái lợi họ thu về vô giá, họ chỉ cần lấy được phương pháp trade của người thắng cuộc đó để họ trade và chỉ 1 lệnh của họ với volume vài trăm lot là họ đã thu lại vài triệu USD, chúng ta nhớ hiện nay số tiền giao dịch trên forex 1 ngày lên đến vài tỷ USD.

Tôi có dịp đọc tài liệu nói về 1 super trader cá mập như vậy. Ông ta sống trên du thuyền đắt tiền, rong ruổi du ngoạn đây đó. Ông ta trang bị 1 hệ thống vi tính hiện đại nhất, có links trực tiếp vào forex, thuê vài nhân viên IT thật giỏi để vận hành hệ thống đó và 1 vài analist expert đề theo dõi cập nhật thông tin. Và cứ thế đâu đó trên thế giới ngày nào cũng có những trader cá con lọt vào lưới ông ta giăng sẳn.

Chúng ta nên nhớ thị trường Forex tổng số là bằng 0, tiền từ account người nầy đặt lệnh sai chiều thua chạy sang account người kia đặt lệnh đúng chiều thắng. Forex cũng như chứng khoán nhưng tốc độ giao dịch cao gấp 1000 lần. Nó cũng có cách làm giá giả, phá gía giả như chứng khoán nhưng nhanh gấp 1000 lần. 1 super trader cá mập với đường links vào forex riêng với cả 1 hệ thống máy tính được vận hành với những IT chuyên nghiệp có thể làm gía tăng bằng cách đặt lệnh mua cao cùng lúc với lệnh bán. Thế là tiền của ông ta chạy từ túi quần phải qua túi quần bên trái không mất đi đâu cả mà giá lên cục bộ trong khuynh hướng chung là dự báo giá xuống. Ta đặt lệnh Sell theo khuynh hướng chung của thị trường và stoploss. Thế là ta bị stoploss và tiếc ngẩn ngơ vì giá chỉ lên trong 1 khoản ngắn đi phản lại thị trường rồi lại quay đầu đi đúng hướng chung như cũ.

bài viết : Pham Khang
Tản mạn cuối tuần (sưu tầm)